基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券D(022230) |
净值：
1.1551
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1551 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 68,819.00 | 21,075,818.75 | 2.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 24,600.00 | 20,049,000.00 | 2.36 |
| 300260 | 新莱应材 | 191,700.00 | 19,258,182.00 | 2.27 |
| 603005 | 晶方科技 | 332,180.00 | 17,894,536.60 | 2.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 31,521.00 | 13,554,030.00 | 1.60 |
| 002371 | 北方华创 | 11,100.00 | 9,818,616.00 | 1.16 |
| 300975 | 商络电子 | 189,200.00 | 9,791,100.00 | 1.15 |
| 605358 | 立昂微 | 119,100.00 | 9,242,160.00 | 1.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 8,382,000.00 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.20 | 95.75 | 0.31 | 849,129,221.18 |
| 2026-03-31 | 8.20 | 90.08 | 0.24 | 711,282,191.12 |
| 2025-12-31 | 7.68 | 104.12 | 0.25 | 619,767,818.73 |
| 2025-09-30 | 13.86 | 102.97 | 0.32 | 575,296,657.36 |
| 2025-06-30 | 6.78 | 100.45 | 0.18 | 485,905,819.00 |
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