首页 > 基金> 路博迈中高等级信用债E(022246)
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路博迈中高等级信用债E

(022246)
净值：
1.0469
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0469 2026-05-22
  • 净值走势
路博迈中高等级信用债E(022246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.04690.00%
2026-05-211.04690.01%
2026-05-201.04680.03%
2026-05-191.04650.03%
2026-05-181.04620.02%
2026-05-151.04600.01%
2026-05-141.04590.02%
2026-05-131.04570.03%
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基金情况

基金全称 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.757.34514,675,601.20
2025-12-31-98.280.10773,272,343.67
2025-09-30-100.920.44767,750,837.98
2025-06-30-123.390.08778,783,137.03
2025-03-31-94.140.13767,111,551.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-王栋2291.61
2024-09-26-魏丽6073.84
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