首页 > 基金> 路博迈中高等级信用债E(022246)
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路博迈中高等级信用债E

(022246)
净值：
1.0557
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0557 2026-11-02
  • 净值走势
路博迈中高等级信用债E(022246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.0557-0.04%
2026-10-301.0561-0.26%
2026-10-291.0588-0.01%
2026-10-281.0589-0.01%
2026-10-271.05900.04%
2026-10-261.05860.02%
2026-10-231.05840.02%
2026-10-221.05820.01%
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基金情况

基金全称 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.06%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-78.7521.30402,466,350.37
2026-06-30-90.030.95717,794,830.57
2026-03-31-92.757.34514,675,601.20
2025-12-31-98.280.10773,272,343.67
2025-09-30-100.920.44767,750,837.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-王栋3912.47
2024-09-26-魏丽7694.71
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