路博迈中高等级信用债E(022246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

路博迈中高等级信用债E(022246)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,694,634.89	10,489,329.54	7,222,635.68	15,207,948.71
利息合计	155,782.02	422,841.21	340,908.06	729,576.08
其中：存款利息收入	130,805.57	22,616.95	9,218.85	400,999.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,976.45	400,224.26	331,689.21	328,576.35
投资收益合计	5,935,911.09	15,230,419.35	9,601,807.52	9,072,265.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,935,911.09	15,230,419.35	9,601,807.52	9,072,265.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,602,902.86	-5,164,142.60	-2,720,260.00	5,405,855.91
其他收入	38.92	211.58	180.10	250.92
费用	1,321,955.56	4,453,935.19	2,307,674.79	1,185,465.77
管理人报酬	832,416.35	2,260,508.30	1,091,859.13	580,284.01
基金托管费	277,472.14	753,502.86	363,953.06	193,427.99
销售服务费	14,412.48	52,166.69	25,935.40	68,024.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	81,346.61	1,141,196.63	705,234.86	249,457.93
其中：卖出回购金融资产支出	81,346.61	1,141,196.63	705,234.86	249,457.93
其他费用	102,902.56	207,600.00	103,302.56	88,400.00
利润总额	7,372,679.33	6,035,394.35	4,914,960.89	14,022,482.94

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