基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘达混合E(022248) |
净值：
1.0682
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0682 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.11 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,000.00 | 46,500.00 | 0.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 700.00 | 39,305.00 | 0.06 |
| 600588 | 用友网络 | 2,900.00 | 38,454.00 | 0.06 |
| 688369 | 致远互联 | 1,500.00 | 38,145.00 | 0.06 |
| 002897 | 意华股份 | 700.00 | 37,849.00 | 0.06 |
| 601958 | 金钼股份 | 2,400.00 | 37,392.00 | 0.06 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 700.00 | 37,254.00 | 0.06 |
| 300348 | 长亮科技 | 2,400.00 | 37,152.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,219,216.68 | 3.40 | 76.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,485.00 | 0.80 | 18.11 |
| 采矿业 | 70,442.00 | 0.11 | 2.44 |
| 金融业 | 36,036.00 | 0.06 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,211.00 | 0.04 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,948.00 | 0.01 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.42 | 60.14 | 14.32 | 65,242,780.91 |
| 2025-09-30 | 11.53 | 104.44 | 0.76 | 56,197,153.95 |
| 2025-06-30 | - | 89.93 | 12.46 | 59,136,179.79 |
| 2025-03-31 | - | 75.76 | 8.33 | 67,652,341.17 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 21.02 | 45,893,466.73 |
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