基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币D(022249) |
每万份收益：
0.3225元
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7日年化率：
1.2530%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112614098 | 26江苏银行CD098 | 396,095,742.55 | 2.38 |
| 112509279 | 25浦发银行CD279 | 299,630,602.72 | 1.80 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 299,418,693.06 | 1.80 |
| 112690809 | 26南京银行CD016 | 199,841,587.38 | 1.20 |
| 112690618 | 26杭州银行CD015 | 199,837,343.26 | 1.20 |
| 112517222 | 25光大银行CD222 | 199,817,548.28 | 1.20 |
| 112585247 | 25广州农村商业银行CD118 | 199,571,464.93 | 1.20 |
| 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 199,545,476.78 | 1.20 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 199,053,761.24 | 1.19 |
| 112605143 | 26建设银行CD143 | 198,738,747.78 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 48.43 | 42.60 | 16,664,105,942.22 |
| 2026-06-30 | - | 38.69 | 41.80 | 16,796,438,040.17 |
| 2026-03-31 | - | 52.98 | 42.74 | 16,493,971,744.80 |
| 2025-12-31 | - | 44.32 | 36.45 | 21,224,883,300.98 |
| 2025-09-30 | - | 52.94 | 27.04 | 15,295,662,118.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-10 | - | 李晓彬 | 66 | 0.22 |
| 2025-11-18 | - | 张晨栋 | 362 | 1.29 |
| 2025-02-20 | - | 罗薇 | 633 | 2.40 |
| 2024-09-25 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 239 | 1.05 |
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