基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币D(022249) |
每万份收益：
0.4104元
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7日年化率：
1.3840%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503236 | 25农业银行CD236 | 299,632,716.81 | 1.96 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 299,287,958.58 | 1.96 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 299,194,919.64 | 1.96 |
| 112505361 | 25建设银行CD361 | 299,123,822.55 | 1.96 |
| 112516079 | 25上海银行CD079 | 299,036,851.12 | 1.96 |
| 112514164 | 25江苏银行CD164 | 299,016,525.51 | 1.95 |
| 112502119 | 25工商银行CD119 | 297,265,026.85 | 1.94 |
| 112502200 | 25工商银行CD200 | 296,543,205.29 | 1.94 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 247,562,406.31 | 1.62 |
| 240314 | 24进出14 | 202,485,821.28 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 52.94 | 27.04 | 15,295,662,118.77 |
| 2025-06-30 | - | 53.11 | 31.25 | 13,824,927,686.98 |
| 2025-03-31 | - | 61.50 | 11.60 | 11,892,024,381.63 |
| 2024-12-31 | - | 58.60 | 22.11 | 14,833,343,541.23 |
| 2024-09-30 | - | 46.73 | 36.83 | 8,281,513,223.36 |
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