基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) |
净值：
1.1947
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1947 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 71,500.00 | 11,581,570.00 | 1.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 51,600.00 | 11,189,976.00 | 1.03 |
| 603040 | 新坐标 | 120,200.00 | 10,099,204.00 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 59,800.00 | 9,043,554.00 | 0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,900.00 | 8,999,445.00 | 0.83 |
| 688591 | 泰凌微 | 142,200.00 | 8,651,448.00 | 0.80 |
| 600171 | 上海贝岭 | 211,000.00 | 7,817,550.00 | 0.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 154,900.00 | 7,148,635.00 | 0.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 212,300.00 | 7,014,392.00 | 0.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 123,000.00 | 6,896,610.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,139,773.00 | 12.75 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,030,400.00 | 1.85 | 12.28 |
| 金融业 | 4,935,840.00 | 0.46 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
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