基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) |
净值：
1.2399
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2399 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 140,000.00 | 22,262,800.00 | 0.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 204,000.00 | 21,497,520.00 | 0.91 |
| 688025 | 杰普特 | 41,100.00 | 19,317,000.00 | 0.82 |
| 300548 | 长芯博创 | 67,000.00 | 18,626,000.00 | 0.79 |
| 600183 | 生益科技 | 107,200.00 | 18,588,480.00 | 0.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,100.00 | 18,387,200.00 | 0.78 |
| 301200 | 大族数控 | 48,100.00 | 17,347,265.00 | 0.73 |
| 600563 | 法拉电子 | 86,700.00 | 16,542,360.00 | 0.70 |
| 300604 | 长川科技 | 48,000.00 | 16,388,160.00 | 0.69 |
| 603040 | 新坐标 | 244,470.00 | 15,418,722.90 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,094,026.40 | 18.05 | 90.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,837,017.60 | 1.39 | 6.98 |
| 金融业 | 6,032,480.00 | 0.26 | 1.28 |
| 采矿业 | 4,474,400.00 | 0.19 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.89 | 98.35 | 0.21 | 2,365,658,501.43 |
| 2026-03-31 | 16.49 | 106.80 | 0.95 | 1,873,882,460.56 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 86.71 | 0.36 | 1,420,021,184.96 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
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