基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) |
净值：
1.2448
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.2448 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 116,200.00 | 17,518,312.00 | 0.93 |
| 002487 | 大金重工 | 212,100.00 | 14,783,370.00 | 0.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 210,400.00 | 13,955,832.00 | 0.74 |
| 603040 | 新坐标 | 155,600.00 | 12,356,196.00 | 0.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 76,500.00 | 11,242,440.00 | 0.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 203,900.00 | 10,637,463.00 | 0.57 |
| 002258 | 利尔化学 | 702,400.00 | 10,114,560.00 | 0.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 65,800.00 | 10,016,734.00 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 324,700.00 | 10,000,760.00 | 0.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 349,100.00 | 9,691,016.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,753,596.62 | 14.77 | 89.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,052,000.00 | 1.23 | 7.46 |
| 金融业 | 4,835,840.00 | 0.26 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,315,000.00 | 0.23 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.49 | 106.80 | 0.95 | 1,873,882,460.56 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 86.71 | 0.36 | 1,420,021,184.96 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
微信公众号
证券之星APP
