中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,950,966.54 |
-2,949,636.98 |
99,872.86 |
-19,748.57 |
| 本期利润 |
35,009,286.95 |
5,542,245.71 |
134,856.54 |
11,394.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
3.68 |
3.33 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
7.09 |
2.34 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-7,665,488.36 |
-9,743,297.26 |
-1,021,934.37 |
-215,755.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
754,108,064.64 |
690,278,901.54 |
43,151,316.88 |
5,287,207.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
8.59 |
3.77 |
1.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
