鹏华弘盛混合E
(022259)
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累计净值：1.0769
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0769 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.0740 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.0767 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0774 | 0.04% |
| 2026-02-02 | 1.0770 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.0825 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0822 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.0830 | 0.13% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,611.00 | 2,183,791.05 | 2.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 1.05 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,034,112.00 | 0.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,506.00 | 799,131.98 | 0.76 |
| 601138 | 工业富联 | 12,700.00 | 788,035.00 | 0.75 |
| 002602 | 世纪华通 | 41,400.00 | 706,284.00 | 0.68 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,681.00 | 612,809.47 | 0.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 13,400.00 | 580,086.00 | 0.55 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 38,600.00 | 579,386.00 | 0.55 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10,200.00 | 577,728.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,543,139.77 | 10.08 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,732,601.05 | 3.57 | 23.83 |
| 采矿业 | 758,747.00 | 0.73 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,432.00 | 0.32 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,136.00 | 0.29 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.98 | 103.50 | 4.35 | 104,585,304.80 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 76.21 | 2.72 | 115,425,719.60 |
| 2025-06-30 | 20.05 | 109.26 | 5.00 | 118,098,955.40 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 102.31 | 4.79 | 124,023,092.79 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 103.59 | 5.42 | 133,815,545.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 林艺杰 | 497 | 7.69 |
| 2024-09-30 | 2025-09-25 | 王石千 | 360 | 8.62 |
| 2024-09-30 | 2025-01-25 | 方昶 | 117 | 1.15 |
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