鹏华弘盛混合E
(022259)
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累计净值：1.1720
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1720 | -1.11% |
| 2026-06-25 | 1.1851 | 0.69% |
| 2026-06-24 | 1.1770 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 1.1688 | -0.43% |
| 2026-06-22 | 1.1738 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.1710 | 0.80% |
| 2026-06-17 | 1.1617 | 0.53% |
| 2026-06-16 | 1.1556 | 0.30% |
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基金全称
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.57%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 0.55 |
| 601872 | 招商轮船 | 33,200.00 | 543,152.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,100.00 | 330,472.00 | 0.32 |
| 002870 | 香山股份 | 8,700.00 | 311,199.00 | 0.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,000.00 | 303,880.00 | 0.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,700.00 | 289,105.00 | 0.28 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10,200.00 | 280,296.00 | 0.27 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,073.00 | 260,990.70 | 0.25 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,000.00 | 226,740.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,458,503.12 | 4.30 | 71.47 |
| 采矿业 | 828,877.00 | 0.80 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,152.00 | 0.52 | 8.71 |
| 金融业 | 211,533.00 | 0.20 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,600.00 | 0.19 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.02 | 83.96 | 12.35 | 103,667,002.84 |
| 2025-12-31 | 14.98 | 103.50 | 4.35 | 104,585,304.80 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 76.21 | 2.72 | 115,425,719.60 |
| 2025-06-30 | 20.05 | 109.26 | 5.00 | 118,098,955.40 |
| 2025-03-31 | 18.92 | 102.31 | 4.79 | 124,023,092.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 林艺杰 | 638 | 17.20 |
| 2024-09-30 | 2025-09-25 | 王石千 | 360 | 8.62 |
| 2024-09-30 | 2025-01-25 | 方昶 | 117 | 1.15 |
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