| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 241,693.28 | 48,472.15 | 26,548.29 | 219,769.42 |
| 2025-09-29 | 2,590.56 | 241,693.28 | 467,937.47 | 228,834.75 |
| 2025-06-29 | 2,730.39 | 2,590.56 | 10.86 | 150.69 |
| 2025-03-30 | 2,877.15 | 2,730.39 | 9.93 | 156.69 |
| 2024-12-30 | - | 2,877.15 | 8,300.55 | 5,423.40 |
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