首页 > 基金> 博时裕泉纯债债券C(022266)
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博时裕泉纯债债券C

(022266)
净值：
1.1287
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1511 2026-09-24
  • 净值走势
博时裕泉纯债债券C(022266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.12870.03%
2026-09-231.12840.01%
2026-09-221.12830.01%
2026-09-211.12820.02%
2026-09-181.12800.01%
2026-09-171.12790.01%
2026-09-161.12780.00%
2026-09-151.12780.02%
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基金情况

基金全称 博时裕泉纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.840.155,128,726,042.27
2026-03-31-118.640.125,133,428,350.17
2025-12-31-112.070.255,123,684,107.19
2025-09-30-107.980.285,219,308,277.51
2025-06-30-120.050.095,248,739,472.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-李俏6082.56
2024-10-112026-07-01李秋实6283.25
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