首页 > 基金> 合煦智远稳进纯债债券E(022271)
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合煦智远稳进纯债债券E

(022271)
净值：
1.0767
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0767 2026-07-24
  • 净值走势
合煦智远稳进纯债债券E(022271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.07670.01%
2026-07-231.07660.00%
2026-07-221.07660.07%
2026-07-211.07590.02%
2026-07-201.0757-0.03%
2026-07-171.07600.02%
2026-07-161.0758-0.03%
2026-07-151.07610.01%
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基金情况

基金全称 合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.621.1417,701,997.24
2026-03-31-79.150.7523,850,416.54
2025-12-31-85.370.8024,229,400.59
2025-09-30-98.850.7626,783,774.26
2025-06-30-91.630.9631,980,499.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-22-韩会永6432.99
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