合煦智远稳进纯债债券E(022271)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
281,351.53 |
76,585.42 |
3,669,281.17 |
| 利息合计 |
105,431.14 |
88,045.76 |
203,647.61 |
| 其中：存款利息收入 |
29,923.15 |
29,081.63 |
96,323.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,507.99 |
58,964.13 |
107,324.57 |
| 投资收益合计 |
741,746.78 |
512,779.41 |
2,638,322.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
771,352.40 |
529,360.31 |
2,637,750.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-29,605.62 |
-16,580.90 |
606.97 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-567,331.47 |
-524,239.90 |
825,733.94 |
| 其他收入 |
1,505.08 |
0.15 |
1,577.50 |
| 费用 |
285,718.30 |
255,437.21 |
780,322.84 |
| 管理人报酬 |
122,981.62 |
81,346.13 |
286,078.79 |
| 基金托管费 |
40,993.87 |
27,115.36 |
95,359.63 |
| 销售服务费 |
72,677.73 |
43,547.33 |
167,667.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,432.07 |
11,314.54 |
77,816.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,432.07 |
11,314.54 |
77,816.50 |
| 其他费用 |
37,621.82 |
92,104.06 |
152,990.00 |
| 利润总额 |
-4,366.77 |
-178,851.79 |
2,888,958.33 |
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