首页 > 基金> 融通通和债券D(022279)
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融通通和债券D

(022279)
净值：
1.1160
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1160 2026-09-11
  • 净值走势
融通通和债券D(022279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.1160-0.01%
2026-09-101.11610.00%
2026-09-091.11610.01%
2026-09-081.1160-0.01%
2026-09-071.11610.02%
2026-09-041.11590.01%
2026-09-031.11580.02%
2026-09-021.11560.00%
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基金情况

基金全称 融通通和债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 雷冠中
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.0610.42151,355,355.53
2026-03-31-85.498.39321,973,001.25
2025-12-31-88.351.71299,233,174.32
2025-09-30-82.352.86272,502,596.99
2025-06-30-83.543.97316,445,409.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-31-雷冠中6813.88
2024-10-31-王超6813.88
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