融通通和债券D(022279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
215,493.80 |
337,666.74 |
85,470.57 |
32,738.01 |
| 本期利润 |
261,412.36 |
296,242.04 |
59,518.99 |
45,902.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.38 |
0.95 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.74 |
0.99 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,249,187.45 |
6,308,341.78 |
1,592,689.89 |
4,251.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,458,012.75 |
72,252,898.16 |
20,091,370.39 |
63,903.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
2.54 |
1.79 |
0.79 |
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