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前海开源优选领航股票C(022293) |
净值：
1.4711
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.4711 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 76,000.00 | 1,462,132.54 | 8.38 |
| 00941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,291,378.80 | 7.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,244,366.19 | 7.13 |
| 02601 | 中国太保 | 29,000.00 | 922,006.98 | 5.28 |
| 02318 | 中国平安 | 15,500.00 | 912,094.14 | 5.23 |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 837,790.00 | 4.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 19,000.00 | 735,490.00 | 4.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 41,800.00 | 713,108.00 | 4.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,400.00 | 624,560.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,400.00 | 599,778.00 | 3.44 |
| 601601 | 中国太保 | 8,400.00 | 352,044.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,322,441.90 | 19.04 | 46.12 |
| 采矿业 | 1,335,268.00 | 7.65 | 18.54 |
| 金融业 | 1,189,834.00 | 6.82 | 16.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,108.00 | 4.09 | 9.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642,764.00 | 3.68 | 8.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.00 | - | 20.88 | 17,449,911.24 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 11.23 | 16,331,764.39 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.70 | 14,800,295.01 |
| 2025-03-31 | 87.96 | - | 11.52 | 17,703,584.57 |
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