基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优选领航股票C(022293) |
净值：
1.5796
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.5796 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 24,500.00 | 1,620,432.02 | 7.69 |
| 600674 | 川投能源 | 108,200.00 | 1,533,194.00 | 7.28 |
| 688012 | 中微公司 | 3,158.00 | 1,479,523.00 | 7.03 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 6.72 |
| 601816 | 京沪高铁 | 253,100.00 | 1,146,543.00 | 5.44 |
| 601918 | 新集能源 | 130,200.00 | 1,118,418.00 | 5.31 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 5.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,500.00 | 756,700.00 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 717,535.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,650,196.00 | 45.82 | 66.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,533,194.00 | 7.28 | 10.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,287.00 | 6.94 | 10.01 |
| 采矿业 | 1,118,418.00 | 5.31 | 7.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453,136.20 | 2.15 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 394,835.00 | 1.87 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.40 | - | 13.78 | 21,059,541.64 |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.27 | 18,099,045.07 |
| 2025-12-31 | 82.00 | - | 20.88 | 17,449,911.24 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 11.23 | 16,331,764.39 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.70 | 14,800,295.01 |
微信公众号
证券之星APP
