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前海开源优选领航股票C(022293) |
净值：
1.5485
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.5485 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 108,200.00 | 1,798,284.00 | 8.63 |
| 00941 | 中国移动 | 24,500.00 | 1,670,935.99 | 8.02 |
| 600886 | 国投电力 | 89,500.00 | 1,363,980.00 | 6.55 |
| 601918 | 新集能源 | 109,700.00 | 1,238,513.00 | 5.94 |
| 600795 | 国电电力 | 213,900.00 | 1,142,226.00 | 5.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 189,700.00 | 902,972.00 | 4.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 876,000.00 | 4.20 |
| 00939 | 建设银行 | 99,000.00 | 834,538.76 | 4.01 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 2.96 |
| 603132 | 金徽股份 | 32,300.00 | 592,059.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,336,158.00 | 20.81 | 29.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,304,490.00 | 20.66 | 29.44 |
| 制造业 | 2,928,677.26 | 14.06 | 20.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295,668.00 | 6.22 | 8.86 |
| 金融业 | 1,268,656.00 | 6.09 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488,360.84 | 2.34 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.14 | - | 11.81 | 20,835,481.44 |
| 2026-06-30 | 88.40 | - | 13.78 | 21,059,541.64 |
| 2026-03-31 | 89.27 | - | 10.27 | 18,099,045.07 |
| 2025-12-31 | 82.00 | - | 20.88 | 17,449,911.24 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 11.23 | 16,331,764.39 |
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