前海开源优选领航股票C(022293)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源优选领航股票C(022293) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源优选领航股票C(022293)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	81,152.83	13,217.52	13,972.37
存出保证金	8,160.52	3,486.05	6,784.48
交易性金融资产	18,616,850.37	14,308,203.14	13,608,233.68
其中：股票投资	18,616,850.37	14,308,203.14	13,608,233.68
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	225,608.07
应收利息	-	-	-
应收股利	56,181.47	-	50,336.94
应收申购款	23,701.16	17,834.38	1,330.00
其他资产	-	-	-
资产总计	21,606,937.79	17,973,057.20	15,031,200.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	419,601.80	346,429.19	-
应付赎回款	77,366.16	29,933.71	148,925.90
应付管理人报酬	21,063.45	17,776.35	15,138.04
应付托管费	3,510.57	2,962.73	2,523.00
应付销售服务费	864.01	680.11	997.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	24,990.16	125,363.87	63,321.48
负债合计	547,396.15	523,145.96	230,905.52
所有者权益
实收基金	12,785,418.75	12,522,588.52	13,788,225.34
未分配利润	8,274,122.89	4,927,322.72	1,012,069.67
所有者权益合计	21,059,541.64	17,449,911.24	14,800,295.01
负债及所有者权益总计	21,606,937.79	17,973,057.20	15,031,200.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年