基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合E(022296) |
净值：
1.0633
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0633 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 16,500.00 | 103,620.00 | 0.83 |
| 600938 | 中国海油 | 3,100.00 | 103,602.00 | 0.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 8,600.00 | 93,568.00 | 0.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,700.00 | 68,761.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 1,700.00 | 65,076.00 | 0.52 |
| 600050 | 中国联通 | 13,400.00 | 56,682.00 | 0.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,100.00 | 52,395.00 | 0.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,000.00 | 50,200.00 | 0.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,600.00 | 49,428.00 | 0.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,600.00 | 27,278.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,856.51 | 5.23 | 64.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,884.00 | 1.30 | 16.04 |
| 采矿业 | 103,602.00 | 0.83 | 10.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,615.00 | 0.32 | 3.93 |
| 建筑业 | 19,936.00 | 0.16 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 13,074.00 | 0.10 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 6,156.00 | 0.05 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 5,505.00 | 0.04 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,386.00 | 0.04 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,112.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.09 | 82.63 | 3.08 | 12,469,184.18 |
| 2026-06-30 | 7.71 | 96.13 | 9.45 | 13,692,236.94 |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
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