基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合E(022296) |
净值：
1.0678
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0678 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 10,100.00 | 406,222.00 | 0.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 26,300.00 | 400,286.00 | 0.95 |
| 601728 | 中国电信 | 57,900.00 | 364,770.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 320,415.00 | 0.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,100.00 | 202,000.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,900.00 | 197,262.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,900.00 | 182,078.00 | 0.43 |
| 000100 | TCL科技 | 39,400.00 | 178,876.00 | 0.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 21,600.00 | 160,920.00 | 0.38 |
| 601877 | 正泰电器 | 5,200.00 | 145,028.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,856,544.32 | 6.79 | 68.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,251.00 | 1.20 | 12.00 |
| 采矿业 | 213,529.00 | 0.51 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 197,262.00 | 0.47 | 4.71 |
| 建筑业 | 144,054.00 | 0.34 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,003.00 | 0.34 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 84,535.00 | 0.20 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,606.00 | 0.05 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 21,775.00 | 0.05 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,030.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
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