基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐利混合E(022296) |
净值：
1.0611
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0611 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 19,200.00 | 99,648.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 3,500.00 | 95,025.00 | 0.69 |
| 000651 | 格力电器 | 2,400.00 | 90,000.00 | 0.66 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,500.00 | 82,995.00 | 0.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 7,700.00 | 75,152.00 | 0.55 |
| 600050 | 中国联通 | 12,900.00 | 51,600.00 | 0.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,800.00 | 47,676.00 | 0.35 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,900.00 | 47,633.00 | 0.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,000.00 | 32,580.00 | 0.24 |
| 601919 | 中远海控 | 2,400.00 | 31,824.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,142.24 | 4.70 | 60.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,248.00 | 1.10 | 14.33 |
| 采矿业 | 113,589.00 | 0.83 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,640.00 | 0.54 | 6.98 |
| 建筑业 | 29,061.00 | 0.21 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 28,420.00 | 0.21 | 2.69 |
| 卫生和社会工作 | 5,622.00 | 0.04 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460.00 | 0.04 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,254.00 | 0.04 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.71 | 96.13 | 9.45 | 13,692,236.94 |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
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