天弘安康颐利混合E(022296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,748.00 |
2,540,114.14 |
1,460,144.55 |
5,300.53 |
| 本期利润 |
-22,686.96 |
2,263,892.09 |
1,159,803.91 |
40,205.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
1.93 |
0.71 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.33 |
1.06 |
0.32 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
276,549.99 |
1,152,003.28 |
6,998,331.50 |
2,406,587.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,872,913.21 |
25,828,715.72 |
213,110,491.45 |
94,188,151.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.76 |
3.13 |
2.38 |
2.05 |
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