基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起A(022301) |
净值：
1.1688
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1688 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 27,000.00 | 2,376,304.34 | 8.77 |
| 603259 | 药明康德 | 20,100.00 | 2,251,803.00 | 8.32 |
| 01530 | 三生制药 | 77,500.00 | 2,122,678.50 | 7.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,100.00 | 2,082,105.00 | 7.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 222,000.00 | 1,649,827.90 | 6.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,500.00 | 1,642,451.02 | 6.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 22,523.00 | 1,631,340.89 | 6.02 |
| 01093 | 石药集团 | 188,000.00 | 1,608,269.05 | 5.94 |
| 688382 | 益方生物 | 50,790.00 | 1,580,076.90 | 5.83 |
| 01877 | 君实生物 | 35,000.00 | 973,327.98 | 3.59 |
| 688180 | 君实生物 | 13,720.00 | 568,831.20 | 2.10 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 6,400.00 | 518,864.79 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,876,003.47 | 36.47 | 76.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,971,923.00 | 10.97 | 23.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.33 | 0.37 | 7.47 | 27,081,120.49 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 21.38 | 19,358,879.58 |
| 2025-03-31 | 85.18 | - | 11.13 | 14,774,182.10 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 8.61 | 10,554,301.66 |
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