| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,495,035.07 | 3,727,702.04 | 2,001,525.33 | 768,858.36 |
| 2025-06-29 | 2,445,944.44 | 2,495,035.07 | 954,237.39 | 905,146.76 |
| 2025-03-30 | 749,537.79 | 2,445,944.44 | 1,725,314.30 | 28,907.65 |
| 2024-12-30 | 509,255.00 | 749,537.79 | 240,282.79 | - |
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