首页 > 基金> 贝莱德安裕90天持有债券C(022304)
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贝莱德安裕90天持有债券C

(022304)
净值：
1.0297
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0297 2026-05-15
  • 净值走势
贝莱德安裕90天持有债券C(022304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.02970.00%
2026-05-141.02970.01%
2026-05-131.02960.02%
2026-05-121.02940.01%
2026-05-111.02930.01%
2026-05-081.02920.00%
2026-05-071.02920.00%
2026-05-061.02920.02%
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基金情况

基金全称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3101亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.502.2450,190,323.44
2025-12-31-87.752.3849,990,957.86
2025-09-30-107.935.1767,062,588.87
2025-06-30-105.242.7879,467,917.36
2025-03-31-104.701.28156,057,703.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王洋/WANG YANG5422.97
2024-11-212026-04-10刘鑫/LIU XIN5052.77
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