首页 > 基金> 贝莱德安裕90天持有债券C(022304)
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贝莱德安裕90天持有债券C

(022304)
净值：
1.0226
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0226 2026-02-06
  • 净值走势
贝莱德安裕90天持有债券C(022304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02260.01%
2026-02-051.02250.01%
2026-02-041.0224-0.01%
2026-02-031.02250.01%
2026-02-021.02240.00%
2026-01-301.02240.00%
2026-01-291.02240.01%
2026-01-281.02230.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.752.3849,990,957.86
2025-09-30-107.935.1767,062,588.87
2025-06-30-105.242.7879,467,917.36
2025-03-31-104.701.28156,057,703.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王洋/WANG YANG4452.26
2024-11-21-刘鑫/LIU XIN4452.26
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