贝莱德安裕90天持有债券C(022304)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
752,459.13 |
3,419,072.03 |
2,821,014.38 |
| 利息合计 |
16,851.64 |
67,092.24 |
49,833.83 |
| 其中：存款利息收入 |
10,714.39 |
44,530.44 |
28,348.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,137.25 |
22,561.80 |
21,485.06 |
| 投资收益合计 |
634,699.26 |
4,030,903.48 |
3,332,287.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
643,133.02 |
3,887,244.09 |
3,222,151.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-8,433.76 |
143,659.39 |
110,135.49 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
100,908.23 |
-678,923.69 |
-561,106.88 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
162,976.57 |
1,401,780.03 |
1,094,257.93 |
| 管理人报酬 |
58,965.68 |
480,367.98 |
398,587.07 |
| 基金托管费 |
23,586.24 |
192,147.14 |
159,434.78 |
| 销售服务费 |
32,581.77 |
238,461.62 |
189,086.93 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
15,392.64 |
266,976.02 |
226,592.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,392.64 |
266,976.02 |
226,592.16 |
| 其他费用 |
30,388.45 |
202,495.02 |
102,067.48 |
| 利润总额 |
589,482.56 |
2,017,292.00 |
1,726,756.45 |
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