基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证500指数增强发起A(022311) |
净值：
1.2612
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2612 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 153,300.00 | 981,120.00 | 2.84 |
| 000709 | 河钢股份 | 360,800.00 | 916,432.00 | 2.65 |
| 600166 | 福田汽车 | 319,700.00 | 875,978.00 | 2.53 |
| 600704 | 物产中大 | 124,400.00 | 747,644.00 | 2.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 8,686.00 | 728,755.40 | 2.11 |
| 002080 | 中材科技 | 21,300.00 | 724,626.00 | 2.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 137,800.00 | 723,450.00 | 2.09 |
| 300073 | 当升科技 | 10,600.00 | 703,734.00 | 2.04 |
| 600339 | 中油工程 | 198,100.00 | 671,559.00 | 1.94 |
| 600378 | 昊华科技 | 21,800.00 | 669,696.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,742,860.31 | 71.56 | 76.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,705,187.52 | 4.93 | 5.28 |
| 建筑业 | 1,704,479.00 | 4.93 | 5.28 |
| 金融业 | 1,179,393.20 | 3.41 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 901,719.00 | 2.61 | 2.79 |
| 采矿业 | 869,175.00 | 2.52 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,927.00 | 1.59 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226,950.00 | 0.65 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,203.97 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,657.00 | 0.40 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,088.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 29,217.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,545.00 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 12,532.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | 3.21 | 2.77 | 34,578,313.58 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 2.89 | 4.48 | 45,249,016.71 |
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