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永赢中证500指数增强发起A(022311)
永赢中证500指数增强发起A
(022311)
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累计净值：1.3053
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3053 | 0.91% |
| 2026-08-13 | 1.2935 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 1.3078 | 0.49% |
| 2026-08-11 | 1.3014 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 1.3159 | 0.37% |
| 2026-08-07 | 1.3111 | 1.71% |
| 2026-08-06 | 1.2890 | 0.80% |
| 2026-08-05 | 1.2788 | 2.43% |
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基金全称
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永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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朱晨歌 钱厚翔 胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-6.98%
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最近三月
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-10.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.41%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,434.00 | 2,704,524.00 | 5.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 11,172.00 | 2,062,909.80 | 4.07 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,300.00 | 1,890,000.00 | 3.73 |
| 300223 | 北京君正 | 7,500.00 | 1,866,750.00 | 3.69 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,800.00 | 1,528,520.00 | 3.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 11,000.00 | 1,021,350.00 | 2.02 |
| 002756 | 永兴材料 | 17,800.00 | 1,008,192.00 | 1.99 |
| 600546 | 山煤国际 | 91,700.00 | 1,002,281.00 | 1.98 |
| 000629 | 钒钛股份 | 289,400.00 | 966,596.00 | 1.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,261.00 | 963,728.26 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,940,996.75 | 74.89 | 76.73 |
| 采矿业 | 3,994,267.00 | 7.89 | 8.08 |
| 批发和零售业 | 1,942,023.00 | 3.83 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,729,892.48 | 3.42 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,104,840.00 | 2.18 | 2.23 |
| 建筑业 | 935,425.00 | 1.84 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,276.00 | 1.37 | 1.41 |
| 金融业 | 588,970.00 | 1.16 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400,802.00 | 0.79 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,055.20 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.60 | 4.99 | 2.28 | 50,658,044.20 |
| 2026-03-31 | 98.32 | 5.50 | 1.23 | 38,610,230.68 |
| 2025-12-31 | 96.42 | 3.24 | 3.66 | 33,340,476.43 |
| 2025-09-30 | 93.38 | 3.21 | 2.77 | 34,578,313.58 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 2.89 | 4.48 | 45,249,016.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-07 | - | 胡羿 | 39 | -12.80 |
| 2025-04-08 | - | 钱厚翔 | 494 | 31.19 |
| 2025-03-18 | - | 朱晨歌 | 515 | 29.35 |
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