| 2025-06-30 | |
| 收入 | -94,767.79 |
| 利息合计 | 8,665.52 |
| 其中：存款利息收入 | 4,026.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,639.32 |
| 投资收益合计 | -1,775,755.15 |
| 其中：股票投资收益 | -2,147,051.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,265.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 19,558.63 |
| 股利收益 | 349,471.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,672,254.21 |
| 其他收入 | 67.63 |
| 费用 | 200,602.96 |
| 管理人报酬 | 101,064.68 |
| 基金托管费 | 12,633.11 |
| 销售服务费 | 35,969.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 50,865.27 |
| 利润总额 | -295,370.75 |
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