首页 > 基金> 惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)
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惠升和荣90天滚动持有债券A

(022313)
净值：
1.0220
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0220 2026-05-13
  • 净值走势
惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.0220-0.04%
2026-05-121.0224-0.01%
2026-05-111.02250.02%
2026-05-081.02230.00%
2026-05-071.02230.01%
2026-05-061.02220.00%
2026-04-301.02220.01%
2026-04-291.02210.00%
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基金情况

基金全称 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0942亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.2918.1757,467,430.59
2025-12-31-98.962.2312,433,048.03
2025-09-30-85.711.4672,696,977.71
2025-06-30-98.211.83109,760,026.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-卓勇4232.20
2025-03-18-沈亚峰4232.20
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