| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,638,835.57 |
| 利息合计 | 225,388.07 |
| 其中：存款利息收入 | 34,424.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 190,964.04 |
| 投资收益合计 | 2,232,462.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,232,462.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 180,984.90 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 503,579.09 |
| 管理人报酬 | 161,510.23 |
| 基金托管费 | 40,377.54 |
| 销售服务费 | 140,920.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 108,169.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108,169.51 |
| 其他费用 | 51,467.14 |
| 利润总额 | 2,135,256.48 |
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