惠升和荣90天滚动持有债券A(022313)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
448,390.23 |
3,357,797.03 |
2,638,835.57 |
| 利息合计 |
9,980.23 |
241,298.14 |
225,388.07 |
| 其中：存款利息收入 |
7,444.72 |
43,435.50 |
34,424.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,535.51 |
197,862.64 |
190,964.04 |
| 投资收益合计 |
454,136.45 |
3,112,666.69 |
2,232,462.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
454,136.45 |
3,121,667.28 |
2,232,462.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-9,000.59 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-15,726.45 |
3,832.20 |
180,984.90 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
127,552.96 |
819,201.06 |
503,579.09 |
| 管理人报酬 |
39,443.60 |
246,135.28 |
161,510.23 |
| 基金托管费 |
9,860.85 |
61,533.73 |
40,377.54 |
| 销售服务费 |
33,672.61 |
217,271.02 |
140,920.38 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
13,373.05 |
138,435.68 |
108,169.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,373.05 |
138,435.68 |
108,169.51 |
| 其他费用 |
30,569.09 |
153,905.49 |
51,467.14 |
| 利润总额 |
320,837.27 |
2,538,595.97 |
2,135,256.48 |
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