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首页 > 基金> 施罗德添益债券C(022317)
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施罗德添益债券C

(022317)
净值：
1.0076
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0076 2025-11-14
  • 净值走势
施罗德添益债券C(022317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00760.00%
2025-11-131.0076-0.01%
2025-11-121.00770.02%
2025-11-111.0075-0.01%
2025-11-101.0076-0.01%
2025-11-071.00770.01%
2025-11-061.0076-0.01%
2025-11-051.0077-0.01%
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基金情况

基金全称 施罗德添益债券型证券投资基金
基金公司 施罗德基金(中国)
基金经理 单坤 王文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-80.950.05111,704,515.66
2025-06-30-83.990.43120,996,948.88
2025-03-31-85.8811.62162,251,731.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-王文龙50.01
2025-03-27-王文龙2350.54
2024-11-26-单坤3560.76
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