| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,084,776.42 |
| 利息合计 | 1,230,840.46 |
| 其中：存款利息收入 | 286,167.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 944,672.79 |
| 投资收益合计 | 1,024,188.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,082,308.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -58,120.75 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -170,252.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 853,632.47 |
| 管理人报酬 | 412,161.79 |
| 基金托管费 | 137,387.23 |
| 销售服务费 | 190,634.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,233.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,233.55 |
| 其他费用 | 93,179.74 |
| 利润总额 | 1,231,143.95 |
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