基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) |
净值：
1.3561
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.3561 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 98,600.00 | 13,163,301.14 | 8.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 295,000.00 | 9,652,400.00 | 6.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 548,100.00 | 9,399,915.00 | 6.39 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,800.00 | 7,990,416.00 | 5.43 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 700,000.00 | 7,101,566.85 | 4.83 |
| 000603 | 盛达资源 | 169,100.00 | 6,561,080.00 | 4.46 |
| 603979 | 金诚信 | 109,800.00 | 6,239,934.00 | 4.24 |
| 01208 | 五矿资源 | 960,000.00 | 6,119,903.04 | 4.16 |
| 601168 | 西部矿业 | 230,600.00 | 5,765,000.00 | 3.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 121,700.00 | 5,251,355.00 | 3.57 |
| 02899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,550,724.30 | 3.09 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 261,000.00 | 3,710,244.20 | 2.52 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 42,000.00 | 1,533,048.43 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.30 | - | 9.75 | 147,102,249.30 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 22.54 | 113,253,494.91 |
| 2025-09-30 | 79.37 | 35.62 | 9.83 | 30,230,144.92 |
| 2025-06-30 | 63.31 | 58.26 | 1.77 | 79,106,526.14 |
| 2025-03-31 | 57.01 | 59.71 | 3.68 | 88,161,273.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 张朋 | 190 | 24.42 |
| 2025-01-24 | - | 袁锋 | 475 | 35.61 |
| 2025-01-24 | 2026-02-24 | 陈思行 | 396 | 42.20 |
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