| 2025-06-30 | |
| 收入 | -2,092,655.77 |
| 利息合计 | 74,060.29 |
| 其中：存款利息收入 | 34,347.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,713.29 |
| 投资收益合计 | -560,366.63 |
| 其中：股票投资收益 | -1,220,907.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 327,667.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 332,873.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,679,131.22 |
| 其他收入 | 72,781.79 |
| 费用 | 781,508.71 |
| 管理人报酬 | 487,147.27 |
| 基金托管费 | 81,191.16 |
| 销售服务费 | 47,928.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 113,768.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113,768.81 |
| 其他费用 | 50,652.04 |
| 利润总额 | -2,874,164.48 |
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