基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326) |
净值：
1.1567
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1832 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 757,500.00 | 9,407,600.81 | 5.44 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,006,000.00 | 7,305,460.13 | 4.22 |
| 01988 | 民生银行 | 1,948,000.00 | 6,914,727.16 | 4.00 |
| 03808 | 中国重汽 | 261,000.00 | 6,511,150.40 | 3.76 |
| 00551 | 裕元集团 | 433,500.00 | 6,252,987.55 | 3.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 309,000.00 | 5,944,723.08 | 3.44 |
| 01088 | 中国神华 | 168,500.00 | 5,905,071.72 | 3.41 |
| 01308 | 海丰国际 | 232,000.00 | 5,837,980.54 | 3.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 603,000.00 | 5,419,184.51 | 3.13 |
| 00288 | 万洲国际 | 685,000.00 | 5,364,178.42 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 57,865,629.30 | 33.44 | 36.52 |
| 工业 | 35,175,437.74 | 20.33 | 22.20 |
| 能源 | 27,359,193.16 | 15.81 | 17.27 |
| 电信服务 | 12,584,275.23 | 7.27 | 7.94 |
| 消费者非必需品 | 10,629,088.46 | 6.14 | 6.71 |
| 消费者常用品 | 5,364,178.42 | 3.10 | 3.39 |
| 房地产 | 4,904,981.37 | 2.83 | 3.10 |
| 公用事业 | 4,550,494.61 | 2.63 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 7.86 | 173,053,743.18 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.04 | 110,420,086.95 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 8.92 | 192,649,965.62 |
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