长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C(022326)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
182,868,048.77 |
| 其中：股票投资 |
182,868,048.77 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,595,712.81 |
| 应收申购款 |
13,091,114.23 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
215,731,696.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,058,668.82 |
| 应付赎回款 |
9,879,461.03 |
| 应付管理人报酬 |
89,204.10 |
| 应付托管费 |
26,761.24 |
| 应付销售服务费 |
8,716.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,919.04 |
| 负债合计 |
23,081,730.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
177,780,360.37 |
| 未分配利润 |
14,869,605.25 |
| 所有者权益合计 |
192,649,965.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,731,696.14 |
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