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宏利高端装备股票A(022327) |
净值：
1.5957
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.5957 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,470,000.00 | 116,791,500.00 | 6.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,164,800.00 | 114,565,760.00 | 6.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8,993,088.00 | 109,625,742.72 | 5.82 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,695,423.00 | 95,341,381.02 | 5.06 |
| 600486 | 扬农化工 | 1,134,900.00 | 85,117,500.00 | 4.52 |
| 002001 | 新和成 | 2,318,500.00 | 80,104,175.00 | 4.26 |
| 600075 | 新疆天业 | 8,906,900.00 | 64,842,232.00 | 3.44 |
| 600409 | 三友化工 | 9,074,400.00 | 62,976,336.00 | 3.35 |
| 600328 | 中盐化工 | 7,086,100.00 | 61,436,487.00 | 3.26 |
| 000949 | 新乡化纤 | 7,985,500.00 | 52,305,025.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,574,045,247.74 | 83.61 | 94.57 |
| 采矿业 | 52,211,932.00 | 2.77 | 3.14 |
| 金融业 | 13,980,064.00 | 0.74 | 0.84 |
| 建筑业 | 11,909,457.00 | 0.63 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,659,991.36 | 0.46 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,585,001.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.56 | 0.38 | 9.52 | 1,882,561,874.66 |
| 2025-12-31 | 81.24 | 1.84 | 12.48 | 382,469,347.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 11.81 | 205,153,374.58 |
| 2025-06-30 | 63.91 | - | 42.57 | 88,818,748.47 |
| 2025-03-31 | 12.15 | - | 87.76 | 139,081,260.14 |
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