宏利高端装备股票A(022327)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.3882 |
1.3882 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.3582 |
1.3582 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.3705 |
1.3705 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.3634 |
1.3634 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.3500 |
1.3500 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.3453 |
1.3453 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.3268 |
1.3268 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.3046 |
1.3046 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.3130 |
1.3130 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.3066 |
1.3066 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.3104 |
1.3104 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.3599 |
1.3599 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.3909 |
1.3909 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.3838 |
1.3838 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.4183 |
1.4183 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.4136 |
1.4136 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.4233 |
1.4233 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.3944 |
1.3944 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.3972 |
1.3972 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.3952 |
1.3952 |
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