基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
1.3692
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日增长率：
3.55%
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累计净值：1.3892 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 142,400.00 | 2,833,760.00 | 5.46 |
| 002281 | 光迅科技 | 31,700.00 | 2,672,310.00 | 5.15 |
| 301511 | 德福科技 | 67,100.00 | 2,613,545.00 | 5.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 2,459,800.00 | 4.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 83,300.00 | 2,330,734.00 | 4.49 |
| 300395 | 菲利华 | 25,300.00 | 2,312,420.00 | 4.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,309.00 | 2,043,191.52 | 3.94 |
| 002202 | 金风科技 | 76,300.00 | 2,006,690.00 | 3.87 |
| 002837 | 英维克 | 20,900.00 | 1,762,915.00 | 3.40 |
| 002384 | 东山精密 | 15,300.00 | 1,580,490.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.36 | - | 7.44 | 51,881,626.89 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.80 | 58,235,575.88 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 7.29 | 62,914,036.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.58 | 50,111,872.57 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 5.92 | 50,220,060.51 |
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