基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
0.8367
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8567 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 28,000.00 | 2,432,360.00 | 4.60 |
| 002384 | 东山精密 | 13,200.00 | 2,209,680.00 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 4,500.00 | 1,750,500.00 | 3.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 41,000.00 | 1,615,810.00 | 3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,590,909.79 | 3.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 28,100.00 | 1,541,566.00 | 2.92 |
| 301526 | 国际复材 | 55,000.00 | 1,483,350.00 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,455,192.00 | 2.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,499.00 | 1,314,812.69 | 2.49 |
| 301071 | 力量钻石 | 20,700.00 | 1,275,534.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,265,003.36 | 85.62 | 98.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520,245.66 | 0.98 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.62 | - | 5.78 | 52,865,108.46 |
| 2026-06-30 | 89.94 | 0.80 | 7.19 | 87,790,947.06 |
| 2026-03-31 | 79.36 | - | 7.44 | 51,881,626.89 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.80 | 58,235,575.88 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 7.29 | 62,914,036.76 |
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