基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
1.1646
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.1646 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 30,600.00 | 3,224,016.00 | 5.12 |
| 603112 | 华翔股份 | 171,900.00 | 2,870,730.00 | 4.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,499.00 | 2,863,645.20 | 4.55 |
| 002179 | 中航光电 | 69,092.00 | 2,851,426.84 | 4.53 |
| 000680 | 山推股份 | 275,000.00 | 2,846,250.00 | 4.52 |
| 600480 | 凌云股份 | 203,200.00 | 2,828,544.00 | 4.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,700.00 | 2,705,066.00 | 4.30 |
| 002080 | 中材科技 | 76,200.00 | 2,592,324.00 | 4.12 |
| 300059 | 东方财富 | 90,200.00 | 2,446,224.00 | 3.89 |
| 300033 | 同花顺 | 6,500.00 | 2,416,505.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,354,737.44 | 73.68 | 79.21 |
| 金融业 | 6,876,454.00 | 10.93 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,220,791.36 | 5.12 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,072,300.00 | 3.29 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 7.29 | 62,914,036.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.58 | 50,111,872.57 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 5.92 | 50,220,060.51 |
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