京管泰富创新动力混合发起A(022336)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
29,216,822.79 |
9,735,276.58 |
53,296.92 |
| 利息合计 |
6,920.18 |
233,850.65 |
205,558.38 |
| 其中：存款利息收入 |
3,514.30 |
110,571.51 |
99,551.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,405.88 |
123,279.14 |
106,006.45 |
| 投资收益合计 |
10,695,544.39 |
8,918,321.72 |
-586,312.46 |
| 其中：股票投资收益 |
10,530,726.41 |
8,121,795.52 |
-1,110,717.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-7.06 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
164,825.04 |
796,526.20 |
524,404.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,507,114.63 |
578,442.20 |
429,815.35 |
| 其他收入 |
7,243.59 |
4,662.01 |
4,235.65 |
| 费用 |
507,807.92 |
989,455.72 |
499,611.65 |
| 管理人报酬 |
372,923.08 |
691,065.16 |
342,629.68 |
| 基金托管费 |
62,153.80 |
115,177.63 |
57,104.99 |
| 销售服务费 |
1,210.13 |
16,880.05 |
16,014.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
71,520.91 |
166,332.88 |
83,862.51 |
| 利润总额 |
28,709,014.87 |
8,745,820.86 |
-446,314.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
