基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) |
净值：
1.7835
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日增长率：
-2.48%
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累计净值：1.7835 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 0.35 |
| 688041 | 海光信息 | 977.00 | 361,783.10 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,843.00 | 292,705.26 | 0.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 941.00 | 291,615.90 | 0.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 402.00 | 149,198.28 | 0.11 |
| 600584 | 长电科技 | 1,300.00 | 134,615.00 | 0.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 98,946.00 | 0.07 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 94,290.00 | 0.07 |
| 002156 | 通富微电 | 1,100.00 | 83,457.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,977,718.03 | 2.11 | 80.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,257.62 | 0.51 | 19.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.62 | - | 6.53 | 141,081,684.58 |
| 2026-03-31 | - | 0.90 | 5.87 | 56,296,002.64 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.26 | 32,004,303.45 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.23 | 25,703,113.17 |
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