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民生加银龙头优选股票C(022358) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2620 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 650,600.00 | 27,390,260.00 | 8.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,376,905.00 | 26,489,705.26 | 8.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,514.00 | 26,247,470.23 | 8.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 735,400.00 | 25,349,238.00 | 8.27 |
| 000333 | 美的集团 | 317,000.00 | 24,773,550.00 | 8.08 |
| 601319 | 中国人保 | 2,688,800.00 | 24,064,760.00 | 7.85 |
| 01398 | 工商银行 | 3,744,000.00 | 21,270,614.23 | 6.94 |
| 00941 | 中国移动 | 263,760.00 | 19,463,661.20 | 6.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,562,100.00 | 19,088,862.00 | 6.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 934,200.00 | 18,684,000.00 | 6.09 |
| 600938 | 中国海油 | 130,400.00 | 3,935,472.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 62,111,740.00 | 20.25 | 36.50 |
| 采矿业 | 54,110,610.00 | 17.64 | 31.80 |
| 制造业 | 53,931,296.77 | 17.58 | 31.69 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 10.55 | 306,700,637.46 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.41 | 303,582,236.37 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 8.78 | 305,981,728.39 |
| 2025-03-31 | 87.81 | - | 12.37 | 307,118,401.54 |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 10.14 | 310,720,743.71 |
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