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民生加银龙头优选股票C(022358) |
净值：
1.2476
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2476 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,002,905.00 | 24,794,419.15 | 9.20 |
| 600036 | 招商银行 | 628,000.00 | 24,692,960.00 | 9.16 |
| 01398 | 工商银行 | 3,744,000.00 | 22,677,546.53 | 8.41 |
| 000333 | 美的集团 | 269,500.00 | 20,576,325.00 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,392.00 | 20,252,866.94 | 7.51 |
| 00941 | 中国移动 | 270,500.00 | 18,904,025.72 | 7.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 572,100.00 | 18,719,112.00 | 6.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,561,700.00 | 17,803,380.00 | 6.61 |
| 601319 | 中国人保 | 2,430,900.00 | 17,672,643.00 | 6.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,800.00 | 13,175,760.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 70,866,375.00 | 26.29 | 43.36 |
| 制造业 | 64,708,518.61 | 24.01 | 39.59 |
| 采矿业 | 27,875,214.00 | 10.34 | 17.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 6.37 | 269,525,121.46 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 10.55 | 306,700,637.46 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.41 | 303,582,236.37 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 8.78 | 305,981,728.39 |
| 2025-03-31 | 87.81 | - | 12.37 | 307,118,401.54 |
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