民生加银龙头优选股票C(022358)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
75,445,607.63 |
19,406,148.40 |
34,852,475.43 |
| 利息合计 |
107,006.97 |
60,526.26 |
169,657.05 |
| 其中：存款利息收入 |
107,006.97 |
60,526.26 |
169,657.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,314,123.26 |
3,677,113.13 |
21,552,334.37 |
| 其中：股票投资收益 |
31,069,631.77 |
-1,444,796.03 |
11,946,451.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
11,244,491.49 |
5,121,909.16 |
9,605,883.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
33,014,717.21 |
15,666,029.80 |
13,116,656.11 |
| 其他收入 |
9,760.19 |
2,479.21 |
13,827.90 |
| 费用 |
4,437,592.92 |
2,194,938.07 |
4,643,043.25 |
| 管理人报酬 |
3,665,207.72 |
1,813,561.33 |
3,846,485.33 |
| 基金托管费 |
610,867.95 |
302,260.26 |
641,080.88 |
| 销售服务费 |
225.89 |
16.41 |
12.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
161,291.36 |
79,100.07 |
155,464.80 |
| 利润总额 |
71,008,014.71 |
17,211,210.33 |
30,209,432.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
