首页 > 基金> 易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)
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易方达中债7-10年期国开行债券指数D

(022359)
净值：
1.3662
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.3957 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.3662-0.28%
2026-11-111.3701-0.10%
2026-11-101.3715-0.08%
2026-11-091.3726-0.01%
2026-11-061.37280.11%
2026-11-051.37130.00%
2026-11-041.37130.08%
2026-11-031.37020.16%
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基金情况

基金全称 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.53亿元 份额规模 35.0257亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 0.49%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.060.0113,403,872,821.43
2026-06-30-107.100.0112,997,720,845.04
2026-03-31-105.130.037,452,473,487.77
2025-12-31-133.280.028,827,185,743.36
2025-09-30-114.900.0210,058,967,339.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-杨真7507.94
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