易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,014,956.24 |
69,453,048.17 |
724,417,449.79 |
| 利息合计 |
387,135.13 |
190,947.06 |
20,900,573.25 |
| 其中：存款利息收入 |
387,135.13 |
190,947.06 |
20,755,948.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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144,625.12 |
| 投资收益合计 |
334,518,667.32 |
255,640,536.29 |
454,903,194.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
334,518,667.32 |
255,640,536.29 |
454,903,194.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-338,246,745.91 |
-187,268,967.91 |
247,250,459.61 |
| 其他收入 |
1,325,987.22 |
890,532.73 |
1,363,222.46 |
| 费用 |
56,687,991.12 |
27,843,100.21 |
48,624,833.35 |
| 管理人报酬 |
15,206,728.25 |
7,632,420.27 |
11,657,007.67 |
| 基金托管费 |
5,068,909.41 |
2,544,140.05 |
3,885,669.31 |
| 销售服务费 |
3,694,096.76 |
1,821,369.00 |
4,296,728.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
31,869,247.01 |
15,154,295.49 |
26,571,607.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,869,247.01 |
15,154,295.49 |
26,571,607.77 |
| 其他费用 |
838,743.54 |
690,875.40 |
2,213,820.05 |
| 利润总额 |
-58,702,947.36 |
41,609,947.96 |
675,792,616.44 |
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