基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢科技智选混合发起A(022364) |
净值：
3.6587
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：3.6587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 19,722,902.00 | 1,408,412,431.82 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,244,881.00 | 1,369,377,410.00 | 8.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,721,660.00 | 1,367,991,696.20 | 8.84 |
| 300502 | 新易盛 | 3,141,726.00 | 1,353,706,898.88 | 8.75 |
| 002916 | 深南电路 | 5,809,090.00 | 1,349,393,516.10 | 8.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,521,978.00 | 1,324,157,193.34 | 8.56 |
| 002384 | 东山精密 | 7,276,512.00 | 615,956,740.80 | 3.98 |
| 603228 | 景旺电子 | 6,297,416.00 | 460,278,135.44 | 2.98 |
| 601138 | 工业富联 | 7,131,400.00 | 442,503,370.00 | 2.86 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,251,990.00 | 437,002,416.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,527,778,690.99 | 74.53 | 99.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,589,348.89 | 0.41 | 0.55 |
| 综合 | 53,271,250.00 | 0.34 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.34 | - | 18.91 | 15,468,271,158.05 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 0.46 | 6.82 | 11,521,223,691.56 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.35 | 5.00 | 1,166,480,062.12 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 6.14 | 251,591,499.12 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.15 | 26,094,909.10 |
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