基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢科技智选混合发起A(022364) |
净值：
3.4268
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：3.4268 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,075,826.00 | 1,125,044,876.02 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,704,700.00 | 1,091,833,296.00 | 9.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,163,867.00 | 1,034,296,882.60 | 8.98 |
| 002916 | 深南电路 | 4,621,760.00 | 1,001,258,086.40 | 8.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,000,860.00 | 955,173,184.20 | 8.29 |
| 600183 | 生益科技 | 17,019,402.00 | 919,388,096.04 | 7.98 |
| 300570 | 太辰光 | 6,115,472.00 | 643,836,892.16 | 5.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,104,099.00 | 635,314,525.20 | 5.51 |
| 688313 | 仕佳光子 | 7,350,349.00 | 524,079,883.70 | 4.55 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,788,424.00 | 508,865,818.48 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,224,500,955.80 | 88.74 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | 0.46 | 6.82 | 11,521,223,691.56 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.35 | 5.00 | 1,166,480,062.12 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 6.14 | 251,591,499.12 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.15 | 26,094,909.10 |
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