永赢科技智选混合发起A(022364)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,970,234,263.52 |
721,594,738.17 |
1,301,868.72 |
339,386.11 |
| 本期利润 |
5,156,787,371.74 |
1,131,631,806.94 |
19,675,512.52 |
1,312,513.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.74 |
3.29 |
0.79 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.88 |
104.18 |
59.87 |
10.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.45 |
233.29 |
47.43 |
13.40 |
| 期末可供分配利润 |
5,730,427,830.87 |
1,377,533,192.14 |
7,905,009.54 |
390,082.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.49 |
1.11 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,475,349,754.90 |
4,689,511,076.76 |
130,998,204.88 |
14,497,389.32 |
| 期末基金份额净值 |
6.29 |
3.78 |
1.67 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
529.10 |
277.95 |
67.19 |
13.40 |
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