基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0573
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0573 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 740,233.00 | 0.22 |
| 601318 | 中国平安 | 10,400.00 | 590,512.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 419,925.00 | 0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 404,996.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 402,456.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.12 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,700.00 | 352,822.00 | 0.10 |
| 601857 | 中国石油 | 28,400.00 | 346,196.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,341,796.08 | 7.50 | 66.92 |
| 金融业 | 3,008,811.00 | 0.89 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936,806.00 | 0.87 | 7.76 |
| 采矿业 | 1,948,954.00 | 0.58 | 5.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 904,820.00 | 0.27 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 878,895.00 | 0.26 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,013.00 | 0.17 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 493,783.00 | 0.15 | 1.30 |
| 房地产业 | 416,931.00 | 0.12 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,943.00 | 0.12 | 1.08 |
| 建筑业 | 378,508.00 | 0.11 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 229,239.00 | 0.07 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,404.00 | 0.04 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 69,126.00 | 0.02 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 61,680.00 | 0.02 | 0.16 |
| 综合 | 48,480.00 | 0.01 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,960.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.21 | 104.84 | 13.71 | 337,764,020.21 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 97.29 | 1.27 | 203,986,827.38 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 121.15 | 3.81 | 161,004,763.11 |
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