基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安益增强混合A(022369) |
净值：
1.0476
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0476 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 592,745.00 | 0.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 453,180.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 13,900.00 | 399,347.00 | 0.15 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2,300.00 | 379,661.00 | 0.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 7,700.00 | 367,598.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,457,000.40 | 9.74 | 69.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,363,027.90 | 1.24 | 8.77 |
| 金融业 | 2,513,670.00 | 0.92 | 6.56 |
| 采矿业 | 1,936,032.00 | 0.71 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921,226.00 | 0.34 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,911.00 | 0.31 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 456,062.00 | 0.17 | 1.19 |
| 房地产业 | 423,169.00 | 0.16 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,828.00 | 0.13 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 335,413.00 | 0.12 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,565.00 | 0.11 | 0.80 |
| 建筑业 | 126,053.00 | 0.05 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,516.70 | 0.04 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 73,884.00 | 0.03 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 69,823.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 17,472.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.10 | 114.63 | 10.31 | 271,766,158.64 |
| 2026-03-31 | 11.21 | 104.84 | 13.71 | 337,764,020.21 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 97.29 | 1.27 | 203,986,827.38 |
| 2025-09-30 | 9.06 | 89.44 | 7.23 | 105,523,169.32 |
| 2025-06-30 | 6.42 | 90.23 | 2.60 | 150,211,731.13 |
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