基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘泰混合D(022371) |
净值：
1.0264
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0264 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,300.00 | 2,561,121.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 34,200.00 | 2,339,280.00 | 0.26 |
| 002532 | 天山铝业 | 75,200.00 | 1,216,736.00 | 0.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 99,000.00 | 1,209,780.00 | 0.13 |
| 600096 | 云天化 | 35,200.00 | 1,176,032.00 | 0.13 |
| 601857 | 中国石油 | 112,700.00 | 1,173,207.00 | 0.13 |
| 600346 | 恒力石化 | 50,700.00 | 1,142,271.00 | 0.13 |
| 000157 | 中联重科 | 131,900.00 | 1,138,297.00 | 0.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 34,000.00 | 1,111,800.00 | 0.12 |
| 002064 | 华峰化学 | 100,500.00 | 1,105,500.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,226,410.00 | 1.13 | 62.74 |
| 采矿业 | 3,734,328.00 | 0.41 | 22.91 |
| 金融业 | 2,339,280.00 | 0.26 | 14.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.80 | 105.93 | 1.46 | 904,138,200.24 |
| 2025-09-30 | 0.75 | 103.85 | 0.88 | 1,087,075,108.00 |
| 2025-06-30 | 2.03 | 106.09 | 0.72 | 1,230,494,118.38 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 99.02 | 0.77 | 1,014,770,986.30 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 112.01 | 0.48 | 709,613,025.08 |
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