鹏华弘泰混合D(022371)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,647,343.31 |
18,665,101.91 |
| 利息合计 |
545,002.60 |
253,431.45 |
| 其中：存款利息收入 |
29,093.78 |
57,560.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
515,908.82 |
195,870.56 |
| 投资收益合计 |
10,852,141.69 |
15,555,291.72 |
| 其中：股票投资收益 |
952,672.69 |
1,132,641.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,791,873.20 |
14,099,384.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
107,595.80 |
323,265.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,014,654.66 |
2,603,750.63 |
| 其他收入 |
235,544.36 |
252,628.11 |
| 费用 |
4,917,053.01 |
4,075,981.28 |
| 管理人报酬 |
2,794,883.66 |
2,087,716.19 |
| 基金托管费 |
931,627.85 |
695,905.42 |
| 销售服务费 |
732,740.42 |
345,501.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
314,880.13 |
707,046.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
314,880.13 |
707,046.55 |
| 其他费用 |
118,734.94 |
221,505.82 |
| 利润总额 |
10,730,290.30 |
14,589,120.63 |
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