基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金享混合C(022373) |
净值：
1.0492
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0492 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 413,640.00 | 0.70 |
| 601288 | 农业银行 | 30,000.00 | 230,400.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 218,820.00 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 27,000.00 | 214,110.00 | 0.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,000.00 | 211,760.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 5,000.00 | 202,500.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 0.22 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500.00 | 126,450.00 | 0.21 |
| 000708 | 中信特钢 | 7,000.00 | 114,590.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 10,000.00 | 114,300.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,910,974.00 | 3.23 | 44.40 |
| 采矿业 | 809,784.00 | 1.37 | 18.81 |
| 金融业 | 613,410.00 | 1.04 | 14.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,980.00 | 0.48 | 6.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,850.00 | 0.36 | 4.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,130.00 | 0.24 | 3.30 |
| 房地产业 | 99,100.00 | 0.17 | 2.30 |
| 建筑业 | 97,350.00 | 0.16 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,480.00 | 0.09 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,935.00 | 0.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 41,470.00 | 0.07 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.28 | 44.04 | 48.91 | 59,123,915.75 |
| 2025-09-30 | 5.78 | 37.33 | 57.05 | 65,811,252.72 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 22.06 | 61.14 | 64,891,077.59 |
| 2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
| 2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
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