首页 > 基金> 招商鑫诚短债D(022375)
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招商鑫诚短债D

(022375)
净值：
1.0843
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0843 2026-02-06
  • 净值走势
招商鑫诚短债D(022375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08430.01%
2026-02-051.08420.00%
2026-02-041.08420.01%
2026-02-031.08410.00%
2026-02-021.08410.01%
2026-01-301.08400.01%
2026-01-291.08390.01%
2026-01-281.08380.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 勾瑞芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.278.633,802,911,165.95
2025-09-30-75.976.264,237,099,969.71
2025-06-30-92.294.223,805,200,393.31
2025-03-31-92.761.903,089,527,576.73
2024-12-31-92.376.714,008,091,338.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-勾瑞芳2360.87
2024-10-24-李家辉4741.86
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