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首页 > 基金> 招商鑫诚短债D(022375)
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招商鑫诚短债D

(022375)
净值：
1.0826
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0826 2025-12-29
  • 净值走势
招商鑫诚短债D(022375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.08260.00%
2025-12-261.08260.01%
2025-12-251.08250.00%
2025-12-241.08250.00%
2025-12-231.08250.01%
2025-12-221.08240.01%
2025-12-191.08230.01%
2025-12-181.08220.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 勾瑞芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0129亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-75.976.264,237,099,969.71
2025-06-30-92.294.223,805,200,393.31
2025-03-31-92.761.903,089,527,576.73
2024-12-31-92.376.714,008,091,338.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-勾瑞芳1950.71
2024-10-24-李家辉4331.70
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