招商鑫诚短债D(022375)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商鑫诚短债D(022375)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	327,254,781.57	158,950,966.53	267,762,982.24
存出保证金	51,305.73	35,046.35	33,506.87
交易性金融资产	3,405,467,807.44	3,525,518,515.20	3,757,639,349.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,394,783,466.48	3,511,928,935.08	3,702,176,911.64
资产支持证券投资	10,684,340.96	13,589,580.12	55,462,437.51
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	60,029,977.80	124,016,646.58	12,153,757.28
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	28,922,119.46	34,404,327.67	10,815,432.79
其他资产	-	-	-
资产总计	3,822,718,928.00	3,844,425,847.34	4,049,405,899.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	18,138,848.90	37,632,765.35	39,417,815.86
应付管理人报酬	661,228.48	639,664.74	712,192.09
应付托管费	165,307.12	159,916.17	178,048.01
应付销售服务费	549,472.44	548,608.37	667,281.08
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,709.61	92,340.28	121,112.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	218,195.50	152,159.12	218,110.13
负债合计	19,807,762.05	39,225,454.03	41,314,560.06
所有者权益
实收基金	3,519,562,331.80	3,545,637,882.13	3,762,125,100.44
未分配利润	283,348,834.15	259,562,511.18	245,966,238.52
所有者权益合计	3,802,911,165.95	3,805,200,393.31	4,008,091,338.96
负债及所有者权益总计	3,822,718,928.00	3,844,425,847.34	4,049,405,899.02

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