首页 > 基金> 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)

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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C

(022392)

净值：

1.0140

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0140

2025-11-14

净值走势

景顺长城中债0-3年国开行债券指数C(022392)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0140	0.01%
2025-11-13	1.0139	0.00%
2025-11-12	1.0139	0.03%
2025-11-11	1.0136	0.01%
2025-11-10	1.0135	0.02%
2025-11-07	1.0133	-0.02%
2025-11-06	1.0135	-0.02%
2025-11-05	1.0137	0.00%

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基金情况

基金全称	景顺长城中债0-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	米良曹怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0142亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.30%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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景顺长城中债0-3年国开行债券指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	104.46	0.03	5,240,619,272.12
2025-06-30	-	114.24	0.05	5,124,286,370.38
2025-03-31	-	110.77	0.06	4,562,057,585.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-13	-	曹怡	96	0.29
2024-12-04	-	米良	348	1.40

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基金公告

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